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在美国总统特朗普缓和关祱威胁、释放愿意谈判和缓解紧张局势的信号后,全球市场周一(10月13日)趋于稳定,美股有望收复上周五的部分跌幅。与此同时,黄金再创历史新高,显示市场不确定性依然高企。因日本和美国假期,市场交投相对清淡。
截至发稿,道指期货涨0.77%,标普500指数期货涨1.14%,纳指期货涨1.69%。
德国DAX指数涨0.21%,英国富时100指数跌0.06%,法国CAC40指数涨0.23%,欧洲斯托克50指数涨0.54%。
在欧洲,市场焦点集中在法国。重新任命的总理塞巴斯蒂安·勒科尔努(Sébastien Lecornu)正面临推动预算案通过的巨大压力。
标普500指数期货上涨 1.1%,此前该指数经历了自4月以来最大单日跌幅;纳斯达克100指数期货一度上涨 2.3%。
伦敦Wren Sterling首席投资官Rory McPherson表示:“市场的稳定迹象令人鼓舞。考虑到美国政府停摆、法国和日本的政治动荡,市场整体表现已经相当强劲。出现一定回调其实是健康的。”
特朗普似乎又上演TACO
此前,美国政府威胁对中国商品加征额外100%关祱,以回应中国宣布的出口管制措施。随着白宫口风转软,市场风险情绪明显改善。
“市场的确有些紧张,”澳大利亚联邦银行机构外汇销售主管Tim Kelleher表示。“从美中局势来看,特朗普似乎又上演了‘TACO’(Trump Always Chickens Out,特朗普总是退缩)的戏码,口风软化了。”
高盛首席经济学家Jan Hatzius表示,尽管他仍预计当前的关祱暂停将会延长,但最新事态表明,未来的结果可能呈现更广泛的变动范围。
德意志银行宏观研究与主题战略全球主管Jim Reid表示:“市场逐渐形成一种看法——这更像是双方的谈判策略。我预计,随着初期的震荡消退,市场将开始为达成协议定价出更高的概率。”
今年以来,标普500在人工智能热潮和美联储降息预期的推动下大幅上涨,目前估值依然偏高。交易员预计,在财报季和贸易不确定性并存的背景下,市场波动将有所加剧。
财报季前夕:波动预期升温
由于美国政府停摆导致经济数据发布延迟,企业财报的影响可能被放大,使市场对利率走向的判断更加不确定。
摩根大通、高盛和花旗将于周二公布三季度财报。标普500成分股期权市场隐含财报发布后平均波动幅度为4.7%,接近7月的水平。当时的预期波动为自2022年以来财报季开局的最高水平。
LSEG IBES数据显示,标普500企业第三季度整体盈利预计同比增长8.8%,强劲的财报表现将成为维持市场高估值的关键。
纽约梅隆银行高级宏观策略师Geoff Yu表示:“在财报季,市场焦点仍将集中在估值高企的领域。我们已经看到资金更趋向防御,接下来是验证与确认的时候。”
Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee表示:“短期来看,风险资产可能进入波动加剧但方向不明的阶段。在这种环境下,是否与市场走势对着干,取决于投资者的信念强度。”
美元反弹、黄金创新高
债券市场方面,美国因假期休市,欧洲国债收益率小幅走高。随着法国总统马克龙宣布新内阁以应对日益加剧的政治危机,法国国债保持稳定。法国10年期国债收益率小幅上升1.2个基点至3.48%,法股上涨0.5%,显示市场对短期政治稳定仍抱有希望。
汇市在上周避险资金涌入日元和瑞郎后有所企稳。美元兑日元上涨0.7%至152,欧元持稳于1.1605美元,美元兑瑞郎上涨0.3%至0.80105。美元兑日元上涨 0.8% 至 152.295日元。日本政坛方面,上周五公明党退出执政联盟,令自民党新党首高市早苗成为首位女首相的前景蒙上阴影。市场正在评估这一政治变动对未来的影响。
美元指数持稳,衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数上涨0.2%至99.2。
期货市场显示,美联储本月降息25个基点的概率为98%,12月再次降息的概率相似。美联储主席鲍威尔将在周二的美国全国商业经济协会(NABE)年会上发表讲话。本周还有多位美联储官员及全球央行行长将在华盛顿参加IMF-世界银行年会。
大宗商品方面,黄金的避险买盘持续,金价突破4,070美元,显示投资者在不确定性加剧下持续增持避险资产。银价因伦敦市场出现历史性逼空行情而飙升至数十年来新高。
油价也随中美可能达成妥协、避免新关祱的预期而回升。布伦特原油上涨1.6%至每桶63.74美元,美国WTI原油上涨1.6%至每桶59.83美元。
美股亟需“扩圈”以续命。
美国股市的本轮牛市将在上周日迎来三周年纪念,但如果历史可以作为参考,它需要尽快扩大上涨范围,才能保持动力。
数据显示,标普500指数自2022年10月12日开启当前牛市以来累计上涨83%,市值增加约28万亿美元。在上周五因美国总统特朗普发出关祱威胁而导致的抛售之前,该指数的涨幅一度达到88%。
根据CFRA Research的数据,即便经历了这次回调,标普500在过去12个月中仍上涨13%,是牛市第三年平均涨幅的两倍。
自二战以来,美国共有13轮牛市,其中7轮延续到了第四年,平均累计涨幅为88%。
焦点个股
加密货币概念股盘前反弹,BITF涨近16%,IREN涨超8%,BMNR、CIFR涨超7%,HOOD、Circle、CLSK涨超5%。
3倍做多富时中国ETF(YINN.US)盘前涨超10%。
“人造肉第一股” Beyond Meat盘前暴跌62%,公司针对现有可转换票据的交换要约达成提前结算。
特斯拉盘前涨2.6%,国产特斯拉据称三季度交付超24万辆。
高盛盘前涨约2%,明日盘前放榜 分析指业绩或再超预期。
Bloom Energy盘前飙升30%,与Brookfield签署50亿美元合作协议。
丰田盘前涨超2%,加速全固态电池量产,目标两年后推出首款车型。
热门中概股盘前普涨,金山云涨超6%,阿里巴巴涨超5%,蔚来汽车、台积电涨近5%,哔哩哔哩涨超4%。
百度盘前涨超4%,获麦格理大幅上调H股目标价至171港元。
禾赛盘前涨超7%,2025年度第100万台激光雷达正式生产下线。
携程盘前涨超2%,与Live Nation Asia建立战略合作。
网易盘前涨超3%,摩通料其2026年游戏管线前景乐观并上调目标价。
小鹏汽车盘前涨超3%,小鹏汇天陆地航母中东斩获海外最大订单。
名创优品盘前涨超6%,旗下MINISO LAND首登重庆双店同开。
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